유안타증권에서 3일 SKC(011790)에 대해 "2018년 1분기 실적 가이던스 충족할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.
유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 SKC(011790)에 대해 "국내 PO(프로필렌 옥사이드, 인조가죽 등의 원료) 독점 기업에서 IT소재업체로 다각화를 진행중인 SKC㈜ 2018년 1분기 예상 실적은 ‘매출액 6,725억원, 영업이익 425억원, 지배주주 순이익 327억원’ 등이다. 매년 반복되는 비수기 영향으로, 영업이익은 전분기 455억원 대비 7% 정도 감소할 전망"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "1분기 연결자회사 예상 영업이익은 87억원(전분기 163억원) 수준이다. 구조조정으로 2017년 영업손실 △283억원을 기록했던 SKC Inc(미국 필름 자회사) △36억원으로 적자폭을 줄인 가운데, 5세대 초고속 통신망 투자 수혜를 얻고 있는 SK텔레시스(통신중계기) 9억원, SK바이오랜드(화장품 원료) 42억원, SKC솔믹스(세라믹) 65억원, SKC장수㈜ 5억원 등으로 견조한 실적이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2018년 예상 실적은 ‘매출액 3.0조원, 영업이익 2,250억원, 지배주주 순이익 1,911억원’ 등이다. 영업이익 규모는 전년 1,757억원 대비 28% 증가할 전망이다. 특히, 1분기를 바닥으로, 2분기 593억원, 3분기 593억원, 4분기 697억원로, 분기별 우상향 흐름에 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년9월 67,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 64,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 |
투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
목표주가 | 52,182 | 64,000 | 41,000 |
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
<유안타증권 투자의견 추이> | |
의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | 20180403 | 매수 | 64,000 | 20180206 | 매수 | 64,000 | 20171208 | 매수 | 67,000 | 20170918 | 매수 | 67,000 | 20170613 | 매수 | 45,000 |
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<최근 리포트 동향> |
의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 20180403 | 유안타증권 | 매수 | 64,000 | 20180403 | SK증권 | 매수(유지) | 50,000 | 20180328 | 신영증권 | 매수 | 52,000 | 20180327 | 키움증권 | 매수(유지) | 54,000 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com