토러스투자증권에서 4일 오뚜기(007310)에 대해 "가정간편식(HMR)을 발판으로 한 외형성장"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 950,000원을 내놓았다.
토러스투자증권 정시훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "HMR 시장의 고성장세로 3분류, 컵밥, 죽, 냉동피자 등 관련 제품들의 매출 증가세는 지속될 전망. 오뚜기는 냉동피자 신제품 출시를 통해 매출을 확대할 계획이다. 또한, 오뚜기 죽의 경우, 2016년 5월 리뉴얼 출시 이후 200억원이 넘는 추가 매출을 달성하며 지난해 10월 국내 상온 간편죽 시장에서 32.2%의 점유율(2016년 5월 4.7% 대비 27.5% 증가)을 기록했다"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "특히, 국내 냉동피자 시장의 경우, 2015년 55억원에서 2016년 265억원으로 1년 사이에 +381% 성장하였으며 작년에는 약 900억원대로 냉동피자 시장이 확대되었다. 올해 역시 신제품 출시 등으로 인해, 국내 냉동피자 시장은 약 1,300억원대 규모로 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 라면시장에서 꾸준히 점유율을 확대하고 있다. 매출에 있어서도 역성장 없이 지속적으로 성장하였으며 올해에도 시장 점유율 확대 및 ‘진짜졸면’과 ‘춘천막국수’와 같은 신제품 출시 효과로 ‘18년 면제품 매출액은 전년 대비 +3.7% 증가한 6,594억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 930,000 | 1,000,000 | 800,000 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 950,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180404 | BUY(INITIATE) | 950,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180404 | 토러스투자증권 | BUY(INITIATE) | 950,000 | | 20180402 | KB증권 | HOLD(유지) | 800,000 | | 20180402 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 1,000,000 | | 20180207 | 신영증권 | 매수(유지) | 950,000 |
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