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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 4일 오후 1시5분 현재 전일대비 5.74% 하락하면서 18,900원을 기록하고 있는 차바이오텍은 지난 1개월간 42.86% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 차바이오텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 차바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 차바이오텍이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메디포스트 | 5.1% | 38.6% | 7.5 |
| 차바이오텍 | 5.0% | -42.9% | -8.5 |
| 케어젠 | 3.3% | 17.0% | 5.1 |
| 콜마비앤에이치 | 2.3% | 6.3% | 2.7 |
| 코미팜 | 2.1% | -3.0% | -1.4 |
| 코스닥 | 1.6% | 0.7% | 0.4 |
| 제약 | 2.3% | 7.6% | 3.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 제약업종 +1.11% |
| 메디포스트 | 153,800원 ▲8400(+5.78%) | 케어젠 | 100,600원 ▲7000(+7.48%) |
| 코미팜 | 39,000원 ▲200(+0.52%) | 콜마비앤에이치 | 33,950원 ▼700(-2.02%) |
| 2월28일에 차바이오텍 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,444.0억 | 198.0억 | -265.0억 |
| 직전분기 대비 | 56.6% 증가 | 흑자전환 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 3242.6% 증가 | 흑자전환 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 차바이오텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 차바이오텍 | 콜마비앤에이치 | 코미팜 | 케어젠 | 메디포스트 | |
| ROE | -2.0 | - | 0.1 | 11.5 | 0.5 |
| PER | - | - | 43076.6 | 36.7 | 1694.3 |
| PBR | 2.2 | - | 21.1 | 4.2 | 7.8 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 138,872주, 14,587주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 457,554주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,133,027주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 1,590,581주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜 10.23%이 너무 잦아 최근 한달간 차바이오텍의 매매회전율을 분석한 결과 9일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 4.98%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.55%를 보였으며 기관은 2.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.73%로 가장 높았고, 외국인이 5.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 36,000원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com