[ET투자뉴스]이엔에프테크_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 5일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.76% 오른 17,350원을 기록하고 있는 이엔에프테크놀로지는 지난 1개월간 11.48% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이엔에프테크놀로지의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이엔에프테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이엔에프테크놀로지가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에프티이앤이	5.1%	-27.7%	-5.4
코스온	4.2%	34.4%	8.1
와이엠티	3.1%	1.0%	0.3
이엔에프테크놀로지	2.3%	-11.5%	-4.9
상아프론테크	2.3%	6.4%	2.7
코스닥	1.5%	3.4%	2.2
화학	1.6%	5.7%	3.5

3월26일에 이엔에프테크 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,002.0억	137.0억	18.0억
직전분기 대비	1.0% 감소	5.5% 증가	83.2% 감소
전년동기 대비	32.8% 증가	42.6% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.39%로 업종평균 수준.PER은 11.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.34임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이엔에프테크놀로지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	이엔에프테크놀로지	에프티이앤이	코스온	상아프론테크	와이엠티
ROE	11.3	0.1	9.2	9.7	-2.3
PER	11.8	3476.2	42.1	22.9	-
PBR	1.3	4.9	3.9	2.2	3.6
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 54,466주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 224,210주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 278,676주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.06%로 적정수준 최근 한달간 이엔에프테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.95%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.7%, 외국인 15.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.7%를 보였으며 외국인은 15.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.21%로 가장 높았고, 기관이 30.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.38%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 21,350원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,350원대는 전체 거래의 26.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,550원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월7일 :(주)이엔에프테크놀로지 주주총회소집결의


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