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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 5일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.28% 오른 3,140원을 기록하고 있는 한진중공업은 지난 1개월간 4.7% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한진중공업의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 금호산업 | 2.5% | 5.8% | 2.3 |
| 태영건설 | 2.3% | -3.3% | -1.4 |
| 코오롱글로벌 | 2.1% | 2.0% | 0.9 |
| 한진중공업 | 1.5% | -4.7% | -3.1 |
| 진흥기업 | 1.5% | 0.3% | 0.1 |
| 코스피 | 1.0% | 1.0% | 1.0 |
| 건설업 | 1.7% | 6.5% | 3.8 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +1.46% |
| 금호산업 | 11,000원 0 (0.00%) | 코오롱글로벌 | 10,250원 ▲250(+2.50%) |
| 태영건설 | 10,150원 ▲260(+2.63%) | 진흥기업 | 1,910원 ▼10(-0.52%) |
| 2월8일에 한진중공업 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 6,427.0억 | -772.0억 | -1,384.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.9% 감소 | 적자반전 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 5.4% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 한진중공업 | 진흥기업 | 금호산업 | 태영건설 | 코오롱글로벌 | |
| ROE | -61.9 | 0.0 | 5.9 | 9.0 | 2.6 |
| PER | - | - | 20.5 | 6.1 | 22.8 |
| PBR | 0.5 | - | 1.2 | 0.6 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월30일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 162,424주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 314,361주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 476,785주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 한진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.37%를 보였으며 기관은 11.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.37%로 가장 높았고, 외국인이 33.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.07%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 3,375원선이 저항대로 작용 |
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