한국투자증권에서 5일 LG생활건강(051900)에 대해 "빈틈없는 실적과 여유 있는 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,450,000원을 내놓았다.
한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 전년대비 5% 증가한 2,720억원(영업이익률 16%)으로 컨센서스에 부합할 전망. 화장품 영업이익 기여도는 71%에 달해 생활용품과 음료 부문 부진을 상쇄할 전망이다. 생활용품과 음료 부문 영업이익은 경쟁 심화와 추웠던 날씨로 인해 전년대비 각각 4%, 9% 감소할 것이나 전체 실적에 미치는 영향은 제한적"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "동사의 화장품 성장 동력은 여전히 ‘후’와 ‘SU:M’ 브랜드이다. 명품 화장품 시장 호조와 기저 효과에 힘입어 국내 면세점 매출액은 금년 20% 증가한 1.25조원, 중국 화장품 매출액은 32% 증가한 4,790억원에 이를 전망"라고 밝혔다.
한편 " 중국 내에서 Whoo와 SU:M의 인기가 여전하다. 특히 Whoo는 매장수 200개 대로 penetration이 주춤하는 것으로 보이나 SU:M은 이제 매장수가 약 70개로, 추가 매장 확대 여지가 충분하다. 아직 비중은 작으나 동남아시아로 확장 여지 또한 높다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 1,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,402,174 | 1,500,000 | 1,230,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,450,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 1,230,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180405 | 매수(유지) | 1,450,000 | | 20180124 | 매수(유지) | 1,450,000 | | 20180115 | 매수(유지) | 1,450,000 | | 20171025 | 매수(유지) | 1,280,000 | | 20170726 | 매수(유지) | 1,150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180405 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 1,450,000 | | 20180328 | KTB투자증권 | HOLD | 1,230,000 | | 20180321 | 토러스투자증권 | BUY(INITIATE) | 1,470,000 | | 20180320 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 1,230,000 |
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