현대차투자증권에서 5일 이노션(214320)에 대해 "D&G 인수효과와 점진적 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "18년 동사의 실적과 주가흐름은 전형적인 상저하고의 흐름을 보일 전망. 하반기로 갈수록 글로벌 신차출시에 따른 마케팅 수요증가세는 가중될 것으로 보이며, D&G 인수 효과 및 6월 러시아월드컵 효과 또한 긍정적 모멘텀으로 작용할 것"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "기아차 미국판매법인의 크리에이티브 비즈니스를 담당하고 있는 D&G(LA소재) 인수에 따른 영향은 이번 1분기부터 온기 반영되면서 연간 약 500억원의 매출총이익 증대효과가 나타날 것. 16년 캔버스 월드와이드 설립과 더불어 크리에이티브, 디지털 분석, 매체대행 등 라인업 수직계열화 완성은 미주지역의 성장동력으로 작용하게 될 것"라고 밝혔다.
한편 "2분기에는 Captive 커버리지 확대와 스포츠이벤트 효과 등이 긍정적으로 작용할 것으로 전망. 정치적 이슈로 부진했던 중국 부문의 기저효과 또한 발현될 것. 하반기 강화될 Captive 글로벌 신차 라인업은 마케팅 수요 촉발로 이어질 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,333 | 96,000 | 75,000 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180405 | 매수 | 95,000 | | 20171215 | 매수 | 95,000 | | 20171101 | 매수 | 90,000 | | 20171019 | 매수 | 90,000 | | 20170728 | 매수 | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180405 | 현대차투자증권 | 매수 | 95,000 | | 20180402 | KTB투자증권 | 매수 | 75,000 | | 20180329 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 92,000 | | 20180129 | 리딩투자증권 | 매수(신규) | 93,000 |
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