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| 위험대비 수익률 -1.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 5일 오후 12시35분 현재 전일대비 5.43% 오른 11,650원을 기록하고 있는 성광벤드는 지난 1개월간 3.72% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성광벤드의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 성광벤드의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 금속업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성광벤드가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 태광 | 3.5% | -17.8% | -5.0 |
| 와이지-원 | 2.8% | -12.3% | -4.3 |
| 성광벤드 | 2.7% | -3.7% | -1.3 |
| 태웅 | 2.3% | -7.9% | -3.4 |
| 하이록코리아 | 1.8% | -0.2% | -0.1 |
| 코스닥 | 1.5% | 3.4% | 2.2 |
| 금속 | 1.4% | -2.8% | -2.0 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +0.95% |
| 태웅 | 18,050원 ▲300(+1.69%) | 태광 | 11,750원 ▲250(+2.17%) |
| 와이지-원 | 16,100원 ▲400(+2.55%) | 하이록코리아 | 23,500원 ▲450(+1.95%) |
| 2월23일에 성광벤드 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 316.0억 | -112.0억 | -95.0억 |
| 직전분기 대비 | 18.4% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 32.9% 감소 | 적자지속 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성광벤드가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 성광벤드 | 와이지-원 | 하이록코리아 | 태웅 | 태광 | |
| ROE | -0.8 | 11.1 | 10.4 | 0.7 | -1.6 |
| PER | - | 15.1 | 9.0 | 88.5 | - |
| PBR | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 169,724주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 183주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 169,907주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 성광벤드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 21.85%, 외국인 19.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.85%를 보였으며 외국인은 19.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.29%로 가장 높았고, 기관이 26.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
| 주요 매물구간인 12,400원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com