KB증권에서 9일 테크윙(089030)에 대해 "매수 기회, 부진한 1Q 실적 주가에 기반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 테크윙(089030)에 대해 "기존보다 1분기 실적이 다소 부진할 것으로 전망하는 이유는 수출 비중이 높은 테크윙에 불리하게 작용한 원화 강세와 핸들러 장비 납기 지연이다. 아쉬운 실적은 현 주가에 이미 반영되어 있는 것으로 판단되며, 주가의 추가 하락 시 매수 기회로 판단된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "펀더멘털에 대한 우려는 제한적이다. 원화강세에 따른 매출액 및 영업이익에의 부정적 영향은 불가피하겠으나, 외화 사채 및 선물환을 이용한 헤지 등으로 부정적 영향이 일부 상쇄될 것으로 예상된다. 납기 지연 또한 테크윙 장비의 문제보다는 핸들러 장비와 연동하여 작동하는 테스터 장비의 일시적인 납기 지연에 따른 것으로 파악되어 하반기부터 지연되었던 핸들러 매출액 인식이 이루어질 전망"라고 밝혔다.
한편 "후공정 자동화 장비 관련 라인업 확대가 지속될 것으로 전망된다. Probe Station과 Burn in Sorter가 2018년 3분기부터 본격적으로 판매될 것으로 전망되며 SSD 시장 성장에 따라 SSD 용 테스트 핸들러의 확판이 전망된다. 중국 반도체 주요 기업향 마케팅이 본격화되며 추가적인 고객사 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,300 | 30,000 | 24,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180409 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180227 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180123 | 매수(유지) | 26,000 | | 20171228 | 매수(유지) | 26,000 | | 20171124 | 매수(유지) | 22,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180409 | KB증권 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180322 | 유안타증권 | 매수(유지) | 30,000 | | 20180226 | 바로투자증권 | 매수 | 25,000 | | 20180129 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 26,800 |
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