골든브릿지투자증권에서 9일 코미코(183300)에 대해 "[실적+고객+투자자], 3박자가 잘 돌아간다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 코미코(183300)에 대해 "반도체 부품 세정/코팅 전문 기업인 동사의 1Q 실적은 매출 380억 이상/영업이익 80억 이상으로 컨센서스 시장 기대치인 360억/70억대를 상회할 것으로 예상한다. 이는 17.1Q 매출 266억, 영업이익 49억은 물론 17.4Q 매출 355억/58억 대비로도 큰 폭의 성장률을 기록하는 것"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "17년 기준 SK하이닉스가 전체 매출의 약 33%, 삼성전자가 30%를 차지하는 핵심 고객이다. 18년에는 삼성전자 향 비중이 좀 더 증가할 전망이다. 신기술 제품 판매의 증가가 가세할 것이기 때문에 하반기부터 그 효과가 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "18년에는 신기술 공정 핵심 2개 제품 (FineCera Coating: H사 등에 17.1Q 19억=>4Q 44억, NOVA Coating: H사/해외 T사 등에 17.1Q 12억=>4Q 15억) 지속 확대가 더 뚜렷해질 전망이다. 또한 해외 고객업체 L사와의 전략적 제휴 성과도 1Q 일부 매출이 발생하기 시작, 본격적 의미 있는 성과를 보는 단계 진입에 속도를 낼 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,900원이 고점으로, 반대로 25,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,000 | 40,000 | 34,000 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180409 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170807 | 매수(유지) | 28,900 | | 20170607 | BUY(INITIATE) | 25,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180409 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 40,000 | | 20180330 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 40,000 | | 20180208 | NH투자증권 | 매수(유지) | 34,000 |
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