IBK투자증권에서 9일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기에도 분기 사상 최대 실적 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,300,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호, 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2분기에도 사상 최대 실적은 이어질 것으로 예상한다. 반도체 업황 개선은 상당기간 지속될 것으로 전망되고, 디스플레이도 2분기부터 서서히 개선될 것으로 예상되기 때문이다. 모바일 수익성은 2분기까지 높은 수준을 유지할 수 있을 전망"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "동사의 1분기 영업이익은 15.6조로 이전 보고서에서 예상한 14.5조를 크게 상회하였다. 반도체, IM 부문 영업이익이 예상치를 상회한 것으로 추정한다. DRAM 사업부의 제품믹스 개선에 따른 수익성 제고 효과와 퀄컴 로열티 관련 충당금 환입에 따른 영향으로 추정한다"라고 밝혔다.
한편 "반도체 사업부의 영업이익이 당분간 성장세를 지속할 것으로 기대되고, OLED 매출액 및 수익성이 2분기부터 서서히 개선될 것으로 기대되고, 현재 주가는 이익 개선을 충분히 반영하지 않은 수준인 것으로 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견은 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 2,550,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년9월 3,500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 3,300,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,306,190 | 3,800,000 | 3,000,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 3,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180409 | 매수(유지) | 3,300,000 | | 20180307 | 매수(유지) | 3,300,000 | | 20180201 | 매수(유지) | 3,500,000 | | 20180110 | 매수(유지) | 3,500,000 | | 20171222 | 매수(유지) | 3,500,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180409 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 3,300,000 | | 20180409 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 3,500,000 | | 20180409 | 삼성증권 | 매수 | 3,100,000 | | 20180409 | KB증권 | 매수(유지) | 3,000,000 |
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