KB증권에서 9일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "수주 잘 해오는 예쁜 회사: 이제 막 시작 된 이야기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다.
KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "본격적 개선이 기대되는 플랜트 발주 환경 속에서 풍부한 파이프라인을 확보하여 중장기적으로 추세적 수주잔고 성장이 기대된다. 아울러 풍부한 입찰 파이프라인을 바탕으로 수익성에 기반한 프로젝트 취사선택이 가능해졌음에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2017년 3분기를 기점으로 수주잔고가 증가하기 시작했으나 본격적 매출 증가까지는 시간이 필요한 상황이다. 수익성 높은 비화공 부문 매출이 견조하나 외형감소에 대한 부담과 종료를 앞둔 화공 현장 손실 부담 등으로 의미있는 실적개선은 금년 3분기부터 이뤄질 것"라고 밝혔다.
한편 "당사에서는 2018년 하반기 이후 플랜트 발주시장의 추세적인 개선을 예상하고 있다. 예상과 같이 발주시장 개선이 이뤄질 경우 현재 발주상황에 적합한 전략으로 성장 Cycle을 지속적으로 이어갈 수 있는 삼성엔지니어링 주가의 추가적인 리레이팅이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,700원이 고점으로, 반대로 13,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 16,818 | 25,000 | 12,500 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180409 | 매수(유지) | 21,500 | | 20180208 | 매수(유지) | 19,700 | | 20180205 | 매수(유지) | 19,700 | | 20180108 | 매수(유지) | 16,700 | | 20171206 | 매수(유지) | 16,700 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180409 | KB증권 | 매수(유지) | 21,500 | | 20180404 | 신영증권 | 매수 | 21,000 | | 20180402 | SK증권 | 중립(유지) | 13,000 | | 20180315 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 25,000 |
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