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| 위험대비수익률 -6.0으로 하위권, 업종지수보다 높아 10일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.97% 오른 25,900원을 기록하고 있는 AP시스템은 지난 1개월간 16.32% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AP시스템의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 AP시스템의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -7.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AP시스템이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나머티리얼즈 | 3.7% | 8.8% | 2.3 |
| 테크윙 | 3.2% | -4.5% | -1.3 |
| 메카로 | 2.9% | 1.3% | 0.4 |
| AP시스템 | 2.7% | -16.3% | -6.0 |
| 원익머트리얼즈 | 2.2% | -18.5% | -8.4 |
| 코스닥 | 1.4% | -1.1% | -0.7 |
| 반도체 | 1.5% | -10.6% | -7.0 |
| 관련종목들은 하락 우세, 반도체업종 -0.24% |
| 메카로 | 35,450원 0 (0.00%) | 테크윙 | 18,150원 0 (0.00%) |
| 하나머티리얼즈 | 37,700원 ▼200(-0.53%) | 원익머트리얼즈 | 54,500원 ▼700(-1.27%) |
| 증권사 목표주가 42,200원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력 |
| 3월7일에 AP시스템 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,204.0억 | -172.0억 | -130.0억 |
| 직전분기 대비 | 10.2% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월20일부터 외국인들이 15거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 532,250주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 83,255주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 615,505주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.47%로 적정수준 최근 한달간 AP시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.66%를 보였으며 기관은 7.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.99%로 가장 높았고, 외국인이 23.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.77%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 35,100원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com