SK증권에서 10일 대웅제약(069620)에 대해 "2018 년부터 나보타 신공장 본격 가동"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.
SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "향남에 위치한 나보타 신공장이 2017 년 9 월에 KGMP 인증을 받았고 12 월말부터 본격적인 가동이 시작되면서 국내 나보타 공급이 원활히 이루어지고 있다. 또한 2018 년중으로 예상되는 미국 FDA 승인으로 2019 년부터는 본격적인 나보타 매출 창출이 기대된다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사의 2018 년 1 분기 실적은 매출액 2,200 억원(+7.2%YoY), 영업이익 106 억원(+8.7%YoY, OPM 4.8%) 시현 예상. 시장 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 포시가, 삼페넷, 아셀렉스 등 2018 년부터 신규로 들어오는 코프로모션 제품이 성장세를 견인할 전망"라고 밝혔다.
한편 "신규 도입제품의 본격적인 매출창출 기여는 2분기부터 예상되어 1 분기 실적을 저점으로 2 분기부터 실적 개선세가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 뚜렷하게 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 225,650 | 270,000 | 180,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180410 | 매수(유지) | 260,000 | | 20171215 | 매수(유지) | 180,000 | | 20171106 | 매수(신규편입) | 160,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180410 | SK증권 | 매수(유지) | 260,000 | | 20180330 | KTB투자증권 | 매수 | 250,000 | | 20180322 | NH투자증권 | 매수(유지) | 270,000 | | 20180221 | 신한금융투자 | TRADING BUY(유지) | 182,000 |
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