SK증권에서 10일 SK케미칼(285130)에 대해 "1 분기는 대상포진 백신과 코폴리에스터 부문의 고성장세 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 "이번 1 분기에는 코폴리에스터 부문에서 30%대의 높은 성장률이 예상되고, Life Science 부문에서 대상포진 백신이 2 월까지 누계로 80억원의 매출을 시현하면서 양호한 흐름세를 보였으며, 지난 2 월에 L/O 한 백신기술로부터 30 억원 수준의 계약금이 유입되었을 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "대상포진 백신 초기 런칭에 따른 마케팅비 증가로 1 분기 이익은 부진하지만 마케팅 효과에 따라 2018 년 연간으로 대상포진백신 시장점유율은 30%까지 상승할 전망. 또한 2018 년 하반기에 예상되었던 수두백신 허가가 여름으로 앞당겨지면서 동사의 Life Science 부문의 매출 성장세에 기여할 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사는 2018 년 2 월 사노피로 세포배양 백신 관련 1,700 억원 기술수출 계약을 체결하였으며, 백신사업에 집중하기 위해 올해 안으로 백신사업부를 분할할 예정"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 142,500 | 170,000 | 130,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180410 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180105 | 매수(신규편입) | 110,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180410 | SK증권 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180330 | KB증권 | 매수(신규) | 130,000 | | 20180219 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180213 | 삼성증권 | 매수 | 130,000 |
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