미래에셋대우에서 10일 제일기획(030000)에 대해 "중국 회복과 인도 성장 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 제일기획(030000)에 대해 "올해 들어 국내 중국 소비 관련주의 주가는 일제히 반등 중이다. 제일기획은 작년 중국 사업 환경이 악화되었던 시기 동안 현지 디지털 매체광고보다 전자상거래 사업을 확대하며 이미 대처를 해왔다. 올해 현지 디지털 매체광고 부문이 사업 환경 개선을 통해 회복된다면 중국 사업 이익의 탄력적 개선이 가능할 전망"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "동사는 해외 중 인도 실적의 성장세가 반사적으로 부각되었다. 인도는 삼성전자가 현지 스마트폰 시장점유율 1위, 25%를 보유한 대표 신흥국이다. 최근 샤오미 등 중국 업체와의 경쟁이 치열해지면서 삼성전자는 인도 시장점유율 수성을 위한 마케팅 필요성이 높아지고 있다. 이는 제일기획에 수혜 요인으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "단기 실적이 안정적일 전망이며, 올해 인도 실적의 규모 있는 성장과 중국 실적의 회복이 기대된다. 작년 말부터 배당성향을 60%로 배증시키면서 배당수익률이 4%대로 접어든 점도 부각된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 25,250 | 27,000 | 24,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180410 | 매수(유지) | 25,000 | | 20180131 | 매수(유지) | 25,000 | | 20180118 | 매수(유지) | 25,000 | | 20171219 | 매수(유지) | 25,000 | | 20171219 | 매수 | 25,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180410 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 25,000 | | 20180402 | KTB투자증권 | 매수 | 24,000 | | 20180402 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180402 | 대신증권 | 매수(유지) | 26,000 |
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