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| 위험대비 수익률 1.1로 상위권, 업종지수보다 높아 10일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.56% 오른 180,000원을 기록하고 있는 롯데제과는 지난 1개월간 1.69% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데제과의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데제과의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 0.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼양식품 | 3.0% | -17.1% | -5.7 |
| 동원F&B | 2.2% | -6.3% | -2.8 |
| 롯데제과 | 1.5% | 1.7% | 1.1 |
| 롯데푸드 | 1.3% | 16.5% | 12.6 |
| 빙그레 | 1.1% | -1.0% | -0.8 |
| 코스피 | 0.9% | -1.7% | -1.8 |
| 음식료품 | 1.2% | 1.1% | 0.9 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +0.3% |
| 롯데푸드 | 706,000원 ▲12000(+1.73%) | 삼양식품 | 73,100원 ▼3900(-5.06%) |
| 동원F&B | 209,000원 ▲1500(+0.72%) | 빙그레 | 62,100원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 250,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 |
| 3월26일에 롯데제과 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 4,048.0억 | 84.0억 | 19.0억 |
| 직전분기 대비 | |||
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 48,091주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 21,689주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 26,402주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 롯데제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 43.28%, 외국인 19.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.22%를 보였으며 외국인은 19.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.97%로 가장 높았고, 개인이 31.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.65%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다. |
| 주요 매물구간인 169,000원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com