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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 10일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.25% 하락하면서 6,300원을 기록하고 있는 동성코퍼레이션은 지난 1개월간 9.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성코퍼레이션의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성코퍼레이션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| AJ렌터카 | 4.0% | 7.9% | 1.9 |
| 신세계 I&C | 3.9% | 5.0% | 1.2 |
| 용평리조트 | 2.8% | -10.8% | -3.8 |
| 동성코퍼레이션 | 1.5% | -9.1% | -6.0 |
| AJ네트웍스 | 1.1% | -9.6% | -8.7 |
| 서비스업 | 1.2% | -3.0% | -2.5 |
| 코스피 | 0.9% | -1.4% | -1.5 |
| 관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 +0.03% |
| AJ네트웍스 | 6,760원 ▼110(-1.60%) | AJ렌터카 | 12,250원 ▼200(-1.61%) |
| 용평리조트 | 7,220원 ▼50(-0.69%) | 신세계 I&C | 168,500원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
| 2월26일에 동성코퍼레이 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,988.0억 | -44.0억 | -89.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.2% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 10.3% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성코퍼레이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 동성코퍼레이션 | 신세계 I&C | AJ렌터카 | AJ네트웍스 | 용평리조트 | |
| ROE | 3.2 | 4.9 | 4.1 | 4.5 | 4.3 |
| PER | 21.7 | 35.6 | 28.8 | 16.3 | 20.6 |
| PBR | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.9 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 625,115주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 258,356주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 366,759주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 동성코퍼레이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.73%, 외국인 15.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.73%를 보였으며 외국인은 15.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.65%로 가장 높았고, 기관이 22.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 주요 매물구간인 6,640원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com