KB증권에서 11일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "1분기 실적은 컨센서스 하회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "동사의 올해 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 4,538억원 (-1.1% YoY), 영업이익 135억원 (-68.9% YoY, 영업이익률 3.0%)을 기록할 전망. 조선사들의 건조물량 감소와 중동지역 물량감소가 매출액에 부정적 영향을 미친 가운데, 원/달러 환율하락 및 전기동, 규소강판 등 원자재가격 상승이 수익성에 부담으로 작용한 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "미국 상무부는 최근 한국산 고압변압기에 대한 반덤핑 제4차 연례재심에서 60.81%의 관세율을 확정해 통보하였으며, 이에 따라 현대일렉트릭은 592억원의 추징금을 부과받았다. 항소심 결과 확정 시까지 정산의무가 유예되어 당장 손익에 미치는 영향은 없고 우리 정부도 WTO에 제소하는 등 적극적으로 대응 중"라고 밝혔다.
한편 "지난해 현대중공업으로부터 수주해 준공한 세계 최대 규모 (50㎿h)의 산업용 ESS와 FEMS (Factory EMS)가 가동에 들어간 데 이어 최근에는 현대중공업 대비 3배 규모인 고려아연 설비도 착공해 상반기 중 준공예정이다. 대형설비의 준공에 따른 성능 검증 및 배터리 부족문제 해결 등으로 대규모 ESS의 추가 수주가 기대되며, 이는 주가에도 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 390,000원까지 높아졌다가 2018년3월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 127,667 | 160,000 | 100,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180411 | 매수(유지) | 100,000 | | 20180307 | BUY(유지) | 115,000 | | 20180209 | 매수(유지) | 140,000 | | 20171214 | 매수 | 140,000 | | 20170901 | 매수(유지) | 360,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180411 | KB증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20180406 | 케이프투자증권 | 매수(상향) | 110,000 | | 20180307 | 리딩투자증권 | BUY(유지) | 115,000 | | 20180214 | NH투자증권 | 매수(유지) | 130,000 |
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