NH투자증권에서 11일 대림산업(000210)에 대해 "도약 준비 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "2018년 기준 PBR 0.5배로 역사적 저점. 해외 및 토목부문 손실 축소, 주택부문 이익 확대로 안정적인 이익 흐름이 지속될 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "토목 부문의 경우 작년 평택 국제대교 2공구 등에서의 보수적인 원가율 반영으로 1분기 추가 손실 가능성이 낮다. 평택 국제대교는 3월 설계 변경 심의, 이후 구조물 안전 점검 거쳐 2분기 중 결과 발표되면 하반기 착공될 예정"라고 밝혔다.
한편 "2018년 목표 수주액은 1조원으로 현재 가시성 높은 프로젝트는 작년부터 언급된 사우디 마덴 암모니아 프로젝트(1조원). 하반기 인도네시아 타이탄, 국내 정유업체들의 대규모 설비 투자 계획 등이 있지만 상반기까지는 해외 수주 모멘텀은 약한 상황"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 115,000원까지 높아졌다가 2017년10월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 104,059 | 130,000 | 86,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180411 | 매수(유지) | 105,000 | | 20171103 | 매수 | 105,000 | | 20171017 | 매수(유지) | 105,000 | | 20170711 | 매수(신규) | 115,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180411 | NH투자증권 | 매수(유지) | 105,000 | | 20180402 | SK증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20180326 | 교보증권 | 매수(상향) | 100,000 | | 20180323 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 130,000 |
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