유안타증권에서 12일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "기업가치 상승은 하반기에 더 유효할 것"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "우리는 동사 기업가치 상승 시점을 하반기로 예상한다. 글로벌 프리미엄 스마트폰 출하량 저조로 ICS 사업 부진 상반기내내 이어질 것이고, 시장이 주목하는 I2B 사업의 성장도 증설이 마무리되는 하반기부터 예상되며, 2B 증설효과 완전히 반영되는 19년 실적을 반영할 수 있는 시점도 하반기기 때문이다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "하반기 I2B 추가 투자 결정 또한 확정된다면 동사 기술경쟁력에 대한 자신감을 확인하는 계기가 되는 바 기업가치 상승에 긍정적으로 작용할 전망이다. 현 시점 전방 배터리 셀 증설속도를 하회하는 동사의 생산능력 확대는 시장에 전기차 배터리용 Elecfoil의 기술 진입장벽에 대한 불필요한 의구심을 심어줄 수 있기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "글로벌 전기차 시장확대에 따른 동사 I2B 사업에 대한 중장기 관점의 긍정적 전망 유지한다. 삼성SDI, LG화학, BYD 등 글로벌 전기차 배터리 업체들의 생산설비 확대 속도가 이를 반증한다. 동사 I2B용 Elecfoil 생산설비도 상반기까지 월 1200톤을 유지하다가 올해 10월부터 연산 1만톤 증설물량이 점진 가동되며 월 2천톤까지 올라갈 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년4월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 44,000 | 50,000 | 38,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180412 | HOLD(M) | 38,000 | | 20170711 | HOLD(D) | 38,000 | | 20170412 | 매수(유지) | 24,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180412 | 유안타증권 | HOLD(M) | 38,000 | | 20180312 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 50,000 |
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