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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 12일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.9% 오른 3,750원을 기록하고 있는 파인텍은 지난 1개월간 27.18% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파인텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파인텍의 위험을 고려한 수익률은 -10.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 -4.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파인텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 일야 | 3.5% | -5.4% | -1.5 |
| 파인텍 | 2.6% | -27.2% | -10.4 |
| 코이즈 | 2.3% | -16.0% | -6.9 |
| 연이정보통신 | 2.1% | -12.2% | -5.8 |
| 에이치엔티 | 1.2% | -10.2% | -8.5 |
| 코스닥 | 1.4% | -0.4% | -0.2 |
| IT부품 | 1.5% | -7.4% | -4.9 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.8% |
| 코이즈 | 3,675원 ▲30(+0.82%) | 연이정보통신 | 2,270원 ▼15(-0.66%) |
| 에이치엔티 | 2,900원 ▲30(+1.05%) | 일야 | 3,770원 ▼15(-0.40%) |
| 3월9일에 파인텍 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | -360.0억 | 85.0억 | -49.0억 |
| 직전분기 대비 | 적자반전 | 49.9% 증가 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 적자반전 | 295.3% 증가 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파인텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 파인텍 | 에이치엔티 | 일야 | 코이즈 | 연이정보통신 | |
| ROE | -23.2 | 15.4 | -12.6 | -8.1 | -7.4 |
| PER | - | 4.5 | - | - | - |
| PBR | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 18,341주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 6,712주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 5,216주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 11,928주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준 최근 한달간 파인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.17%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.56%를 보였으며 기관은 0.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 89.92%, 외국인이 10.07%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 5,210원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com