신한금융투자에서 12일 삼성SDI(006400)에 대해 "2분기부터 실적 모멘텀이 본격화된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
신한금융투자 소현철, 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2분기부터 북미 및 중국 고객용 OLED생산이 본격화될 예정인바, 실적 개선이 시작될 전망이다. 영업이익은 2분기 4,000억원, 3분기 1.5조원으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1분기 매출액 1조 8,730억원(+1% QoQ, +43.6% YoY), 영업이익 950억원(-20.2% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 컨센서스(영업이익 730억원) 대비 양호할 전망이다. 1분기 테슬라발 원형 배터리 공급 부족과 삼성전자 갤럭시S9향 폴리머 배터리 공급으로 소형 배터리 사업부 영업이익이 580억원으로 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "2분기 삼성디스플레이 실적 개선과 헝가리 배터리 라인 가동으로 실적 개선이 본격화될 전망이다. 한국 대형 IT종목 가운데 Top Line(매출액) 성장률이 가장 높다. 전기차와 OLED가 IT산업의 미래이다. 성장주에 주목하자"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 167,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 253,421 | 280,000 | 190,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180412 | 매수(유지) | 270,000 | | 20180309 | 매수(유지) | 270,000 | | 20180124 | 매수(유지) | 270,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 270,000 | | 20171018 | 매수(유지) | 238,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180412 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 270,000 | | 20180412 | 하나금융투자 | 매수 | 250,000 | | 20180411 | 대신증권 | 매수 | 240,000 | | 20180404 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 190,000 |
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