SK증권에서 13일 KB금융(105560)에 대해 "1Q18 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.
SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사의 1Q18 지배주주 순이익은 9,131 억원 (+4.9% YoY, +64.9% QoQ)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 전망이다. 예상되는 일회성 손익이 부재한 가운데 KB 손해보험 손익이 2Q17 부터 연결 반영된 데 따른 기저효과로 인해 KB 금융의 1Q18 핵심영업이익 (순이자+수수료)은 16.3% YoY 증가할 것"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "대손 안정화 효과가 더해지면서 영업이익은 1 조 2,564 억원 (+41.7% YoY)의 견조한 증가가 전망되나, 전년동기의 법인세비용 감소 (BCC 매각 관련 이연법인세자산 인식 1,580 억원) 영향으로 순이익 증가율은 상대적으로 제한될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 한때 2018년1월 86,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 78,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,282 | 85,000 | 70,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORMREINITIATE)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180413 | 매수 | 78,000 | | 20180209 | 매수(유지) | 86,000 | | 20180115 | 매수(유지) | 86,000 | | 20171116 | 매수(신규편입) | 78,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180413 | SK증권 | 매수 | 78,000 | | 20180412 | 메리츠종금증권 | 매수 | 75,000 | | 20180410 | 삼성증권 | 매수 | 82,000 | | 20180402 | 하나금융투자 | 매수 | 80,000 |
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