하나금융투자에서 13일 넥센타이어(002350)에 대해 "6년 간 박스권 주가. 하반기 변화될 것"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 넥센타이어(002350)에 대해 "가동 초기의 비용 부담으로 수익성이 하락하면서 단기로는 이익에 부정적이겠지만, 장기적으로는 생산능력 8% 증가와 수요 시장에 대한 접근성 강화 등의 긍정적 측면이 부각될 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "시장수요 둔화와 경쟁심화로 미국 RE 판매가 부진할 것으로 보이지만, 유럽/중국 RE 판매는 양호한 시장수요에 힘입어 증가할 것으로 보인다. 내수 RE 판매는 경쟁사의 물량공급으로 전년 수준에 그칠 것으로 보인다. OE 물량은 주 고객사의 출하부진으로 소폭 감소할 전망"라고 밝혔다.
한편 "과거 신공장 사례를 감안할 때, 체코 공장에서 400만본 생산이 달성될 경우, 관련 매출액은 약 2,000억원 수준으로 예상된다. 양산 초기의 낮은 수율과 감가상각비(연간 250억원 추정) 등의 증가로 가동률 상승 전까지는 수익성에 부정적이겠지만, BEP 구간을 통과하면(약 1년 소요 전망) 성장성/수익성 측면에서 긍정적일 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 15,550 | 18,000 | 13,500 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180413 | NEUTRAL | 15,000 | | 20180220 | NEUTRAL | 15,000 | | 20170816 | NEUTRAL | 15,000 | | 20170724 | NEUTRAL | 15,000 | | 20170516 | NEUTRAL | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180413 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 15,000 | | 20180405 | KB증권 | HOLD(신규) | 13,500 | | 20180326 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 15,000 | | 20180316 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 17,000 |
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