[ET투자뉴스]에스티아이_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 13일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.25% 하락하면서 22,300원을 기록하고 있는 에스티아이는 지난 1개월간 11.16% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스티아이의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스티아이의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스티아이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유니셈	3.9%	-3.4%	-0.8
에스티아이	3.4%	-11.2%	-3.2
코미코	2.9%	14.7%	5.0
지스마트글로벌	2.0%	-3.8%	-1.8
SKC 솔믹스	1.7%	-4.5%	-2.6
코스닥	1.4%	0.0%	0.1
반도체	1.7%	-5.3%	-3.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.63%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.63% 상승중이다.

유니셈	10,000원 ▲230(+2.35%)	지스마트글로벌	12,650원 0 (0.00%)
SKC 솔믹스	4,965원 ▼35(-0.70%)	코미코	33,150원 ▲300(+0.91%)

2월7일에 에스티아이 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	687.0억	35.0억	18.0억
직전분기 대비	23.2% 감소	72.0% 감소	81.7% 감소
전년동기 대비	4.2% 증가	59.8% 감소	71.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.58%로 업종평균 상회. PER은 9.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.16으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스티아이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스티아이	SKC 솔믹스	코미코	지스마트글로벌	유니셈
ROE	34.9	36.3	24.6	8.8	21.1
PER	9.1	16.3	15.5	27.7	17.1
PBR	3.2	5.9	3.8	2.4	3.6
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 8일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 199,962주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 690,946주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 890,908주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.45%로 적정수준 최근 한달간 에스티아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.19%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.94%, 외국인 27.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.36%를 보였으며 기관은 19.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.7%로 가장 높았고, 외국인이 25.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.04%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 27,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 27,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,450원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 27,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

4월10일 :(주)에스티아이 증권 발행결과(자율공시)
4월4일 :(주)에스티아이 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
3월28일 :(주)에스티아이 (정정)유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
3월28일 :(주)에스티아이 유상증자최종발행가액확정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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