BNK투자증권에서 13일 오리온(271560)에 대해 "국내, 기대 이상의 외형∙이익 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 142,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 142,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "국내의 경우 17년 4월 출시된 꼬북칩 및 기존 감자 스낵류 판매 호조 지속으로 1Q18 외형은 한자리 후반 성장이 예상된다. 국내의 경우 이익 레버리지 효과가 강하기 때문에 영업이익은 두자리 성장이 기대된다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "베트남의 경우 시장 성장, 기존 제품 판매 호조, 이란 수출의 예상외 선전으로 BNK 추정치에 부합하는 실적 기록 예상(1Q18 BNK 추정 매출액 현지통화 기준 +17.8% YoY, 원화기준 +2.6% YoY 예상). 2H18 중 꼬북칩 등 다수의 신제품 계획"라고 밝혔다.
한편 "러시아의 경우 유통망 구조조정으로 일시적 부진. BNK 추정치 부합 예상(1Q18 BNK 추정 매출액 현지통화 기준 -30.0% YoY, 원화기준 -33.0% YoY 예상). 증설 중인 신공장은 4Q19 가동 예정"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 148,000원까지 높아졌다가 2018년2월 123,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 142,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 136,156 | 160,000 | 110,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180413 | 매수(유지) | 142,000 | | 20180410 | 매수(유지) | 142,000 | | 20180402 | 매수(유지) | 142,000 | | 20180219 | 매수(유지) | 123,000 | | 20180214 | 매수(유지) | 123,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180413 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 142,000 | | 20180412 | 한화투자증권 | 매수(신규) | 145,500 | | 20180410 | 케이프투자증권 | HOLD(유지) | 110,000 | | 20180403 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 145,000 |
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