13일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.04% 오른 116,000원을 기록하고 있는 키움증권은 지난 1개월간 5.45% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
키움증권
2.2%
5.5%
2.4
메리츠종금증권
1.9%
-8.5%
-4.4
LS
1.9%
-9.5%
-4.9
메리츠화재
1.2%
-9.0%
-7.4
맥쿼리인프라
0.5%
2.5%
5.0
코스피
0.9%
-1.4%
-1.5
금융업
1.0%
-3.0%
-3.3
관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.71%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.71% 상승중이다.
메리츠종금증권
4,150원
▲20(+0.48%)
LS
67,100원
▼1400(-2.04%)
맥쿼리인프라
8,950원
0 (0.00%)
메리츠화재
19,800원
▼500(-2.46%)
증권사 목표주가 142,800원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 키움증권의 평균 목표주가는 142,800원이다. 현재 주가는 116,000원으로 26,800원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 미래에셋대우의 정길원 에널리스트가 " 3년 전 연간 이익을 분기에 달성, 목표주가 상향, 동사의 1Q 순이익은 800억 원으로 우리의 기존 추정 540억 원을 크게 상회할 것으로 예상된다. 우리은행 지분의 배당금 등 상품운용을 제거한 영업이익은 732억 원으로 분기 최대치이고, 3년 전 연간 수준을 상회한다. 모든 핵심지표가 최고치를 가리키고 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 155,000원을 제시했다.
3월29일에 키움증권 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
1,322.0억
732.0억
554.0억
직전분기 대비
전년동기 대비
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 기관이 3,983주를 순매수했고, 외국인은 2,831주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 39,210주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 10,779주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 28,431주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.24%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 41.51%, 외국인 20.27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 38.21%를 보였으며 외국인은 20.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.87%로 가장 높았고, 개인이 34.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.99%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
주요 매물구간인 105,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 105,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 105,500원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 108,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 108,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 108,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
