삼성증권에서 16일 해성디에스(195870)에 대해 "보수적 비용 반영에 따른 실적 둔화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "2Q18까지는 원화강세로 실적 둔화가 예상되나, 자동차향 제품의 매출성장은 견조하고 신규 제품 매출 가시성이 높아 ‘BUY’투자의견 유지. 국내에 차량용 반도체 업체가 없는 상황에서 좋은 투자대안으로 1H18실적 약세를 매수기회로 활용하기를 권유한다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "차량 사고는 인명사고로 이어질 수 있다는 점에서 진입장벽이 더욱 높아질 전망. 개선된 센서 및 시스템, 데이터 축적, 연결성이 요구될 것이며, 이러한 비용을 감당하고 기술력을 갖춘 소수의 업체가 주도하게 될 전망. 현재까지는 구글의 Waymo와 GM이 선두주자"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2Q18 실적은 매출액 930억원(+5.5%QoQ, +13.5%YoY) 및 영업이익 76억원(+8.5%QoQ, -36.4%YoY)으로 영업이익률 8.2% 전망. 원화강세는 심화되었으나 원자재 가격이 소폭 하락하면서 1Q18대비 수익성이 개선될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,333 | 26,000 | 23,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180416 | 매수 | 24,000 | | 20180319 | 매수 | 24,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180416 | 삼성증권 | 매수 | 24,000 | | 20180330 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180314 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 23,000 |
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