한국투자증권에서 16일 우리은행(000030)에 대해 "주목받는 펀더멘털과 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 우리은행(000030)에 대해 "우리은행에 주목할 시점이다. 1분기 실적의 질이 좋아 향후 중장기 실적 개선에 대한 확신이 커질 것이며, 조만간 있을 지주사 전환 추진 개시, 예보 지분 매각(민영화)까지 고려하면 효율적 자본활용을 통한 구조적인 ROE 개선까지 기대할 수 있기 때문이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "1분기 은행 NIM은 1.50%로 전분기대비 3bp 올라 시장 기대치 1bp 개선을 상회할 전망이다. 우려와 달리 2월 일수 보정효과에도 불구하고 작년 1분기 때와 마찬가지로 대출 금리 리프라이싱 효과와 저원가성수신이 안정적으로 뒷받침되기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "올해 1분기 대손율은 0.25%, 충당금전입액은 1,383억원으로 전망한다. 경상 대손율 수준이 대체로 작년 수준을 유지하는 가운데 작년 4분기까지 이어진 기업여신에 대한 보수적인 충당금 적립정책 덕분이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 21,182 | 24,000 | 18,000 |
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
<한국투자증권 투자의견 추이> | |
의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | 20180416 | 매수(유지) | 22,000 | 20180209 | 매수(유지) | 22,000 | 20171117 | 매수(유지) | 22,000 | 20171027 | 매수(유지) | 22,000 | 20170721 | 매수(유지) | 22,000 |
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<최근 리포트 동향> |
의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 20180416 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 22,000 | 20180413 | SK증권 | 매수 | 20,000 | 20180413 | KB증권 | 매수(상향) | 20,000 | 20180412 | 메리츠종금증권 | 매수 | 18,000 |
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