[ET투자뉴스]LG상사, "자원 및 인프라 부…" 매수(유지)-키움증권

키움증권에서 16일 LG상사(001120)에 대해 "자원 및 인프라 부문 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 키움증권에서 LG상사(001120)에 대해 "동사의 1분기 예상실적은 매출 3.2조원(QoQ %, YoY %), 영업이익 594억원(QoQ %, YoY %)으로 전분기 대비 개선될 것으로 전망된다. 배경은 자원부문과 인프라부문 개선이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "국제유가 강세에도 불구하고 유연탄 가격이 2월 이후 하락세를 보이고 있으나 2분기 실적은 전년동기보다 개선될 것으로 예상된다. 4월 초 스팟 가격이 92.4$/톤으로 전년동기 대비 약 4$/톤 높은 수준을 유지하고 있고, GAM 광산의 증산으로 전년 동기 수준은 유지할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "연말 오만 광권이 종료될 예정이며 추가적인 연장은 없을 것으로 보인다. 에탄 크래커 프로젝트 역시 연말을 전후하여 마무리될 것으로 예상된다. 최근 투자가 진행된 코발트 광산 개발 및 준비중인 신규 프로젝트들이 이를 대체할 것으로 보이며 진행 속도에 따라 연말 이후 다소간의 실적 변동 가능성이 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	36,125	40,000	31,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180416 매수(유지) 34,000 20180201 매수(유지) 38,000 20171026 매수(유지) 38,000 20170727 매수 38,000 20170427 OUTPERFORM(MAINTAIN) 38,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180416 키움증권 매수(유지) 34,000 20180406 삼성증권 매수 31,000 20180403 신한금융투자 매수(유지) 34,000 20180403 SK증권 매수(유지) 38,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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