DB금융투자에서 16일 테크윙(089030)에 대해 "쉬어가는 실적은 테스터 시장 호황의 방증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 테크윙(089030)에 대해 "현재의 생산 capa 상황에서 테스터 업체들의 장비 생산 리드타임 증가가 확인되고 있으며, 이는 테스트 핸들러의 납기 지연으로 이어지고 있다. 납기 지연으로 인해 테크윙의 실적은 일시적으로 부진했지만, 이는 시장이 호황이라는 방증"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "1Q18 매출액이 일시적으로 부진했으며 당기순이익은 발표되지 않았지만, 이월된 핸들러 매출은 올해 인식 가능하기 때문에 연간 추정치 변화는 제한적일 것으로 판단된다. 메모리 테스트 시장 성장, 중국 메모리 고객사 확보, SSD등 핸들러 적용 제품군 확대등은 여전히 유효한 테크윙의 투자 포인트다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,300 | 30,000 | 24,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180416 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180123 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180108 | 매수(유지) | 26,000 | | 20171017 | 매수(유지) | 20,000 | | 20170904 | 매수(신규) | 20,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180416 | DB금융투자 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180410 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 24,000 | | 20180409 | KB증권 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180322 | 유안타증권 | 매수(유지) | 30,000 |
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