교보증권에서 16일 NAVER(035420)에 대해 "LINE 비용 증가 및 Youtube 시청 시간 증가에 대한 우려, 주가 선 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.
교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 NAVER(035420)에 대해 "LINE 가치 제외하고 산출한 NAVER 주가 수준이 70만원 수준임을 고려하면, LINE 핀테크 투자로 인한 비용 증가, 기존 검색, 디스플레이 광고 성장 둔화 속도(Youtube 동영상 광고 매출 성장)에 대한 우려 주가에 반영되었다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "라인은 향후 메신저 내에서 금융 서비스(결제, 보험, 대출, 투자 등)를 구현하기 위해 투자 시작(3월28일 노무라홀딩스와 5월에 LINE 증권 설립 합의). LINE의 핀테크, AI 관련 인력 충원으로 동사의 1Q18 영업이익은 2,839억원(YoY -2%, QoQ -12%)으로 추정, 컨센서스를 하회할 것"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,100,400 | 1,250,000 | 1,000,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180416 | 매수(유지) | 1,100,000 | | 20180312 | 매수(신규) | 1,100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180416 | 교보증권 | 매수(유지) | 1,100,000 | | 20180412 | NH투자증권 | 매수(유지) | 1,000,000 | | 20180412 | 삼성증권 | 매수 | 1,100,000 | | 20180412 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 1,200,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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