유안타증권에서 16일 우리은행(000030)에 대해 "경상이익 개선 추세를 확인하는 실적 예상, 주가 반등 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 우리은행(000030)에 대해 "18.1Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 5,096억원으로 YoY 20.1% 감소, QoQ 281.3% 증가, 컨센서스를 6.1% 상회한 것으로 추정된다. 안정적 대출성장 및 NIM 개선을 바탕으로 경상이익 개선 추세를 이어가는 양호한 실적이 예상된다. 17.1Q 일회성 요인(중국 화푸빌딩 매각, 충당금 환입 등)의 영향으로 YoY 성장률이 줄어드나 핵심적인 이익지표는 양호한 수준이 예상된다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "동사는 2018년에도 높은 수준의 이익성장을 이어갈 전망이다. 우리은행의 2018년 예상 당기순이익 및 ROE 추정치는 각각 1.8조원 및 8.6%이며, 당기순이익 증가율은 2016년 19.1%(ROE 6.5%), 2017년 19.9%(ROE 7.6%), 2018년 17.6%로 은행권 최고 수준을 기록할 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사의 현재 주가는 절대적, 상대적 저평가수준으로 판단된다. 특히 주가는 2017년 하반기 이후 지배구조 불확실성, 규제강화 우려, 금융지주사 전환 지연 등의 이유로 부진한 흐름을 보였으나, 주가 부진의 근거가 해결되거나 개선의 실마리가 보이는 단계라는 판단이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,182 | 24,000 | 18,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180416 | 매수(유지) | 24,000 | | 20180313 | 매수(유지) | 24,000 | | 20171027 | 매수(유지) | 24,000 | | 20170908 | 매수(유지) | 24,000 | | 20170721 | 매수(유지) | 24,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180416 | 유안타증권 | 매수(유지) | 24,000 | | 20180416 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 22,000 | | 20180413 | SK증권 | 매수 | 20,000 | | 20180413 | KB증권 | 매수(상향) | 20,000 |
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