SK증권에서 16일 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "국내, 중국, 미국, 호주 모두 긍정적인 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
SK증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 뉴트리바이오텍(222040)에 대해 "동사의 1Q18E 실적은 매출액 431 억원(y-y +56.7%), 영업이익 45 억원(y-y +129.3%)으로 영업이익 컨센서스 50 억원을 소폭 하회하는 실적을 추정한다. 국내, 중국, 미국 모두 4분기의 호조세가 지속되고 있으며, 호주는 1 분기부터 본격 가동되기 시작하였다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "미국은 q-q 매출 성장세가 지속되고 있는 상황이다. 1 분기부터는 액상 라인이 가동(17 년에는 알약과 캡슐 라인만 가동)되기 시작하였으며, 2 분기에는 리테일 업체들과 개발중인 신제품이 출시될 예정이다. 미국은 2017 년 연간 -81억원의 영업적자를 시현하였는데, 매출액 증가에 따른 고정비 감소 효과로 수익성 역시 시간에 걸쳐 빠른 속도로 개선될 전망"라고 밝혔다.
한편 "2018 년 본격 가동이 시작된 호주는 호주의 메이저 건강기능식품 회사들의 제품을 이미 생산하기 사작하였으며, 1 분기 유산균 라인의 Setup 을 완료하였다. Made in Australia의 강점을 이용하여 향후에는 중국향 물량이 빠르게 확대될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 31,833 | 41,000 | 26,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180416 | 매수(유지) | 31,000 | | 20171106 | 매수(신규편입) | 26,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180416 | SK증권 | 매수(유지) | 31,000 | | 20180321 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 26,000 | | 20180305 | 바로투자증권 | 매수(신규) | 30,000 | | 20180131 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 33,000 |
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