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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 16일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.65% 오른 6,200원을 기록하고 있는 흥국화재는 지난 1개월간 4.32% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 흥국화재의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 흥국화재의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 흥국화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 흥국화재 | 2.1% | -4.3% | -2.0 |
| 우리종금 | 1.9% | -3.4% | -1.7 |
| 종근당홀딩스 | 1.6% | 8.0% | 4.9 |
| SBS미디어홀딩스 | 1.3% | -5.5% | -4.1 |
| 풍산홀딩스 | 0.9% | -4.4% | -4.8 |
| 코스피 | 0.9% | -1.5% | -1.6 |
| 금융업 | 1.0% | -3.8% | -4.2 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.05% |
| SBS미디어홀딩스 | 2,865원 ▼5(-0.17%) | 풍산홀딩스 | 48,400원 ▼600(-1.22%) |
| 우리종금 | 606원 ▲5(+0.83%) | 종근당홀딩스 | 78,500원 ▲1200(+1.55%) |
| 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 4월11일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 67,875주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 22,878주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 44,997주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 흥국화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.93%를 보였으며 외국인은 11.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.15%로 가장 높았고, 외국인이 16.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
| 현재주가 근처인 6,200원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com