리딩투자증권에서 16일 삼성전기(009150)에 대해 "‘18년도 실적 견인차는 MLCC!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
리딩투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "TP 상향은 IT 용 MLCC ASP 상승 및 부가가치 높은 전장용 MLCC 매출비중 확대에 따른 ‘18 년 실적 모멘텀 확대에 기인한다. 스마트폰 고사양화에 따른 MLCC 수요 증가에도 주요 MLCC 업체들의 제한적인 CAPA 투자로 타이트한 수급 상황이 지속될 전망"라고 분석했다.
또한 리딩투자증권에서 "동사의 ‘18 년 실적은 매출액 8 조 1,845 억원(YoY+19.7%), 영업이익 6,738 억원(YoY+120.0%), 당기순이익 4,790 억원 (YoY+170.2%)으로 전망된다. 가격인상에 따른 동사의 수익성 개선이 예상된다. ‘18 년 전체 MLCC 매출에서 고부가 제품인 전장용 MLCC 비중 30% 까지 확대될 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "갤럭시S9 카메라 스펙 향상에 따른 ASP 상승 및 듀얼카메라 채택 확대로 모듈 사업부 실적 상승이 전망된다. ‘19년 플래그십 모델에 3D 센싱 카메라가 채택될 경우 동사가 3D 센싱 모듈을 공급할 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
리딩투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 139,333 | 170,000 | 125,000 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180416 | 매수 | 150,000 | | 20170908 | 매수 | 130,000 | | 20170731 | 매수 | 100,000 | | 20170605 | 매수(신규) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180416 | 리딩투자증권 | 매수 | 150,000 | | 20180412 | 한국투자증권 | 매수(분석재개) | 140,000 | | 20180412 | 키움증권 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180412 | 삼성증권 | 매수 | 140,000 |
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