NH투자증권에서 17일 오리온(271560)에 대해 "기대 반, 우려 반"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 123,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 123,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 11.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 4.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 오리온(271560)에 대해 "동사 주가가 최근 3개월간 KOSPI를 20.4%p 아웃퍼폼하며, 상반기 실적 호조와 중국 사업 변화에 대한 긍정적 기대감 충분히 반영하였다 판단하여 Hold 투자의견을 유지한다. 다만 예상보다 호조인 국내 및 베트남 사업 관련 실적 추정치 상향 조정함에 따라 목표주가를 기존 110,000원에서 123,000원으로 상향한다"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "베트남 사업의 경우에도 중국과 마찬가지로 춘절 시점 불일치에 따른 매출 증가 효과가 존재하는 가운데, 시장 성장이 양호하고 동사의 점유율 상승도 꾸준해서 매출액과 영업이익이 y-y 각각 18%, 33.7% 성장할 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "중국 사업의 회복이 향후 동사 기업 가치의 방향을 결정할 전망이다. 회사는 신제품을 통해 1천억원 이상의 추가 매출 성장을 기대하고 있다. 신제품 출시는 다소간의 비용이 수반되더라도 전체 성장률 및 브랜드 포트폴리오 다양화 측면에서 중국 사업 전반에 활력을 줄 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 123,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 136,969 | 160,000 | 110,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 123,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180417 | HOLD(유지) | 123,000 | | 20180214 | HOLD(유지) | 110,000 | | 20180110 | HOLD(유지) | 110,000 | | 20171117 | HOLD(유지) | 110,000 | | 20170818 | HOLD(신규) | 91,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180417 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 123,000 | | 20180413 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 142,000 | | 20180412 | 한화투자증권 | 매수(신규) | 145,500 | | 20180410 | 케이프투자증권 | HOLD(유지) | 110,000 |
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