[ET투자뉴스]레이언스_상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 17일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.66% 오른 19,300원을 기록하고 있는 레이언스는 지난 1개월간 0.78% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레이언스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 레이언스의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 3.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레이언스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
파크시스템스	3.1%	7.2%	2.3
하이비젼시스템	3.1%	-1.9%	-0.6
파나진	2.9%	-1.0%	-0.3
넥스트아이	2.6%	20.2%	7.7
레이언스	1.4%	0.8%	0.5
코스닥	1.4%	1.9%	1.3
의료,정밀기기	1.5%	4.8%	3.4

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.28%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료,정밀기기업종은 0.28% 상승중이다.

파크시스템스	49,900원 ▲1200(+2.46%)	하이비젼시스템	18,050원 ▼50(-0.28%)
파나진	10,050원 ▼350(-3.37%)	넥스트아이	3,895원 ▼90(-2.26%)

2월14일에 레이언스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	259.0억	37.0억	35.0억
직전분기 대비	11.7% 감소	29.8% 감소	17.5% 감소
전년동기 대비	7.2% 감소	2.6% 감소	25.8% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16%로 업종평균 상회. PER은 20.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.81임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레이언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	레이언스	하이비젼시스템	파크시스템스	넥스트아이	파나진
ROE	9.0	-	17.7	1.3	-6.4
PER	20.2	-	68.7	250.4	-
PBR	1.8	-	12.2	3.4	11.3
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 4월12일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,718주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 14,513주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 16,231주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 레이언스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.65%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.54%를 보였으며 외국인은 6.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.03%로 가장 높았고, 외국인이 6.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.21%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 19,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,600원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 19,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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