 |
| 위험대비수익률 0.5, 업종지수보다 높아 18일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.05% 오른 101,500원을 기록하고 있는 아세아시멘트는 지난 1개월간 1% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아시멘트의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아세아시멘트의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -0.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이에스동서 | 2.0% | -6.0% | -3.0 |
| 아세아시멘트 | 1.8% | 1.0% | 0.5 |
| 한국유리 | 1.2% | 2.3% | 1.9 |
| 동양 | 0.9% | -1.1% | -1.1 |
| 조선내화 | 0.7% | 1.0% | 1.3 |
| 비금속광물 | 0.9% | -0.5% | -0.5 |
| 코스피 | 1.0% | -0.6% | -0.6 |
| 관련종목들 상승 우세, 비금속광물업종 +0.66% |
| 동양 | 1,880원 ▲10(+0.53%) | 조선내화 | 84,400원 0 (0.60%) |
| 아이에스동서 | 28,950원 0 (0.00%) | 한국유리 | 35,900원 ▲100(+0.28%) |
| 1월31일에 아세아시멘트 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,132.0억 | 112.0억 | 328.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.6% 감소 | 41.2% 감소 | 76.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 7.6% 감소 | 26.2% 감소 | 249.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아세아시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 아세아시멘트 | 동양 | 아이에스동서 | 한국유리 | 조선내화 | |
| ROE | 6.4 | 2.1 | 21.6 | 10.8 | 5.6 |
| PER | 8.6 | 24.4 | 3.7 | 5.2 | 8.9 |
| PBR | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 4월16일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 29,555주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 7,244주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 36,799주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 아세아시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.87%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.6%, 외국인 21.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.6%를 보였으며 외국인은 21.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.82%로 가장 높았고, 개인이 35.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
| 현재주가 근처인 97,700원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com