NH투자증권에서 18일 포스코켐텍(003670)에 대해 "신사업이 반영된 주가, 다음 도약을 기다리자"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,500원으로 내놓았다.
NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 38,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "동사 주가는 2018년 1월 30일에 장중 52,200원으로 사상 최고치를 기록했다. 철강경기 회복으로 내화물과 생석회, 화성품 등의 기존 사업에서 실적이 개선되었고, 중국의 유도로(Induction Furnace) 폐쇄에 따른 전극봉 수요 급증으로 침상코크스 가격이 급등했으며, 이차전지 음극재 수요 성장에 따른 지속적으로 생산능력 확대에 대한 기대가 작용했기 때문"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "자회사 피엠씨텍(PMC Tech: 지분율 60%)이 영위하고 있는 침상코크스사업은 초기임에도 불구하고 가격 급등의 호재를 만나 성공적인 소재사업으로 자리잡았다. 피엠씨텍은 POSCO의 철강 생산공정에서 발생하는 부산물인 콜타르를 원료로 연간 60,000톤의 침상코크스 생산설비를 갖췄다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 현재 주가는 자회사의 성공적인 신사업 진출과 이차전지 음극재 수요 증가에 따른 생산능력 확대를 이미 반영하고 있다고 판단된다. 침상코크스 및 이차전지 음극재의 추가적인 생산능력 확대 및 가격 추이에 대한 관찰이 필요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2017년3월 17,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 59,483 | 73,400 | 38,500 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 38,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 73,400원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180418 | HOLD(하향) | 38,500 | | 20171215 | 매수(유지) | 38,500 | | 20171027 | 매수 | 35,500 | | 20171024 | 매수(유지) | 35,500 | | 20170817 | 매수(유지) | 27,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180418 | NH투자증권 | HOLD(하향) | 38,500 | | 20180405 | 토러스투자증권 | STRONG BUY(상향) | 73,400 | | 20180405 | 대신증권 | 매수 | 60,000 | | 20180330 | 삼성증권 | 매수 | 56,000 |
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