[ET투자뉴스]피에스케이_상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준

위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종지수보다 낮아 18일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.68% 오른 25,350원을 기록하고 있는 피에스케이는 지난 1개월간 8.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스케이의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 피에스케이의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
테스	3.5%	-0.8%	-0.2
덕산네오룩스	3.5%	-13.8%	-3.9
유진테크	3.2%	-5.4%	-1.6
피에스케이	2.9%	-8.7%	-2.9
주성엔지니어링	2.7%	-5.4%	-1.9
코스닥	1.4%	1.2%	0.8
반도체	1.7%	-3.1%	-1.8

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.18%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.18% 상승중이다.

주성엔지니어링	10,600원 ▲100(+0.95%)	덕산네오룩스	15,950원 ▼1100(-6.45%)
테스	32,350원 ▲450(+1.41%)	유진테크	19,400원 ▲100(+0.52%)

증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피에스케이의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 25,350원으로 14,650원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 한동희 에널리스트가 " 2Q18부터 시작될 사상 최대실적 경신은 3Q18까지 지속될 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

2월28일에 피에스케이 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	651.0억	45.0억	25.0억
직전분기 대비	6.2% 감소	74.2% 감소	82.5% 감소
전년동기 대비	45.8% 증가	10.5% 감소	14.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.88%로 업종평균 상회. PER은 12.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.19임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	피에스케이	덕산네오룩스	테스	유진테크	주성엔지니어링
ROE	17.0	13.1	28.3	7.9	26.3
PER	12.9	27.1	11.7	25.8	10.4
PBR	2.2	3.6	3.3	2.0	2.7
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 11일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 433,938주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 291,007주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 724,945주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준 최근 한달간 피에스케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.65%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.29%, 외국인 24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24%를 보였으며 기관은 21.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.84%로 가장 높았고, 외국인이 22.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.93%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 27,650원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 27,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,650원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 27,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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