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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 19일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.55% 오른 18,950원을 기록하고 있는 태웅은 지난 1개월간 4.29% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태웅의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 태웅의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태웅이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 태광 | 3.5% | 3.1% | 0.8 |
| 와이지-원 | 3.0% | 3.2% | 1.0 |
| 제낙스 | 2.7% | -10.5% | -3.8 |
| 성광벤드 | 2.6% | -1.2% | -0.4 |
| 태웅 | 2.3% | -4.3% | -1.8 |
| 코스닥 | 1.4% | -0.1% | 0.1 |
| 금속 | 1.5% | 1.0% | 0.7 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +1.15% |
| 와이지-원 | 17,550원 ▲300(+1.74%) | 성광벤드 | 12,050원 ▲400(+3.43%) |
| 제낙스 | 29,800원 ▲650(+2.23%) | 태광 | 13,300원 ▲350(+2.70%) |
| 2월7일에 태웅 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 918.0억 | -41.0억 | -64.0억 |
| 직전분기 대비 | 20.1% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 21.9% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태웅은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 태웅 | 제낙스 | 와이지-원 | 성광벤드 | 태광 | |
| ROE | 0.7 | -10.5 | 11.1 | -0.8 | -1.6 |
| PER | 86.3 | - | 15.6 | - | - |
| PBR | 0.6 | 15.4 | 1.7 | 0.7 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 19,345주, 3,293주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 80,865주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 73,583주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 7,282주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 태웅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.86%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.95%를 보였으며 기관은 10.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.03%로 가장 높았고, 외국인이 14.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.71%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 22,150원선이 저항대로 작용 |
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