한국투자증권에서 19일 이노션(214320)에 대해 "분기가 지날수록 계열 물량 확대, 기저 효과 등으로 나아지는 그림"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "금년 실적은 분기가 지날수록 나아지는 그림이 예상된다. 계열사가 그랜저, 싼타페 등의 내수 시장에서의 판매 호조, 신흥 시장 성과 확대, 중국에서의 기저 효과 발현 등이 예상돼 계열 물량 확대가 가능할 전망"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "1분기 본사 매출총이익은 기저 효과와 평창올림픽 광고 효과 등으로 전년동기대비 7.7% 증가한 276억원으로 예상되나 분기 특성상 비수기였던 탓과 계열사 실적 부진 영향 등으로 당초 기대보다는 눈높이가 낮아질 전망"라고 밝혔다.
한편 "미주 지역은 인수 효과가 반영되며 비계열 광고주 영입 효과로 18년 수익 호전을 견인할 것이다. 러시아 등 신흥 시장은 현대차 그룹이 러시아월드컵(6월 14일~7월 15일) 공식 파트너인 점 등을 감안하면 성과 확대가 지속될 전망이다. 작년 크게 부진했던 중국 실적도 하반기부터는 기저 효과가 나타날 가능성이 크다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 92,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 87,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,154 | 95,000 | 75,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180419 | 매수(유지) | 87,000 | | 20180129 | 매수(유지) | 92,000 | | 20180115 | 매수(유지) | 92,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 92,000 | | 20170925 | 매수(유지) | 84,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180419 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 87,000 | | 20180405 | 현대차투자증권 | 매수 | 95,000 | | 20180402 | KTB투자증권 | 매수 | 75,000 | | 20180329 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 92,000 |
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