신한금융투자에서 19일 티씨케이(064760)에 대해 "2018년에도 사상 최대 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.
신한금융투자 임지용, 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 티씨케이(064760)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 404억원(+65.7%, 이하 YoY), 영업이익 133억원(+77.5%)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했다. 전방산업인 반도체 업황 호조로 2018년에도 사상 최대 실적을 기록하겠다. 작년에 소규모로 투자한 설비 가동률 상승 효과로 2~3분기 실적 모멘텀이 기대된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "수급적인 측면 외에도 반도체 공정 미세화(=식각 스텝수 증가, 기존 부품 내구성 문제 발생)에 따라 SiC링 수요는 구조적으로 증가한다. SiC링 채택률이 30%대 전후임을 감안하면 성장 동력은 여전히 크다"라고 밝혔다.
한편 "투자포인트는 2018년도 사상 최대 실적 전망, 하반기 CAPA 증설 시 멀티플 확장 가능, SiC링 독과점적 시장 지위(M/S 80%)와 고수익성(18F OPM 37.1%)로 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,500 | 90,000 | 89,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180419 | 매수(유지) | 89,000 | | 20171116 | 매수(신규) | 81,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180419 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 89,000 | | 20180419 | KB증권 | 매수(유지) | 90,000 |
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