신한금융투자에서 19일 코스메카코리아(241710)에 대해 "근거있는 주가 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.
신한금융투자 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 차별화 된 고객사(지피클럽, VT코스메틱, 에스디생명공학)를 바탕으로 한 국내 매출 성장(18F +57.3%), 양호한 외형 성장을 기반으로 한 영업이익률 개선(18F +0.8%p), 최근 주가 상승에도 불구하고 Peer 대비 매력적인 Valuation(18F 코스메카코리아 22.4배 vs. Peer 평균 34.2배)이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "지피클럽을 포함해 VT코스메틱, 에스디생명공학 등 차별화 된 고객군을 바탕으로 양호한 실적 기록이 예상된다. 로드샵 기반의 전통적인 고객과 달리 홈쇼핑 내수와 중국 현지 매출 비중이 높은 특징이 있다. 중국인 관광객 증가가 더디게 일어나도 실적 개선 가시성이 높다"라고 밝혔다.
한편 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 759억원(+52.3%, 이하 YoY), 72억원(+37.2%)으로 예상된다. 분기 사상 최대 매출액과 영업이익 달성이 기대된다. 지피클럽 JM soultion의 고판가 제품(24K 골드 제품류)과 여름철 성수기 품목인 선 스프레이 ODM 수주가 증가하고 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 76,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 84,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 73,778 | 84,000 | 64,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180419 | 매수(유지) | 84,000 | | 20180413 | 매수(유지) | 74,000 | | 20180219 | 매수(유지) | 66,000 | | 20180208 | 매수(상향) | 76,000 | | 20171117 | TRADING BUY(하향) | 65,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180419 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 84,000 | | 20180416 | KB증권 | 매수(유지) | 75,000 | | 20180328 | KTB투자증권 | 매수 | 83,000 | | 20180322 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 75,000 |
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