NH투자증권에서 19일 OCI(010060)에 대해 "높아진 이익체력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 정기 보수 및 환율 하락에도 불구하고 주요 제품(폴리실리콘, 카본블랙) 가격 호조로 인해 1분기 실적 양호할 것. 중장기 단결정 태양광 웨이퍼 공급 확대로 고순도 폴리실리콘 생산 기업들의 가치 부각이 기대된다"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "관세청에서 발표한 1분기 폴리실리콘 평균 수출 단가는 kg당 16.93달러로 고순도 폴리실리콘 가격 프리미엄 형성. 이는 고효율의 단결정 태양광 셀, 웨이퍼 기업들의 증설로 핵심소재인 고순도 폴리실리콘 확보가 중요해지고 있기 때문. 중국 태양광 수요 반등으로 하반기 폴리실리콘 Spot 가격도 상승세로 전환할 전망"라고 밝혔다.
한편 "글로벌 태양광 시장은 단결정 제품 중심으로 변화하고 있음. 글로벌 단결정 웨이퍼 기업인 Longi 및 Zhonghuan은 2018년 Capa(생산능력)를 2배 확대. 시장 확대 목적으로 가격도 공격적으로 인하해 단결정 모듈의 가격 메리트도 확대되었다. 성장하고 있는 태양광 시장에서 핵심 소재를 생산하는 OCI의 기업 가치는 우상향할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년9월 114,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | UNDERPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 181,591 | 220,000 | 135,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180419 | 매수(유지) | 190,000 | | 20180207 | 매수(상향) | 190,000 | | 20171102 | HOLD(유지) | 130,000 | | 20170907 | HOLD(신규) | 114,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180419 | NH투자증권 | 매수(유지) | 190,000 | | 20180413 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 220,000 | | 20180410 | DB금융투자 | UNDERPERFORM(유지) | 135,000 | | 20180403 | SK증권 | 매수(유지) | 180,000 |
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