19일 오후 12시25분 현재 전일대비 4.01% 오른 6,750원을 기록하고 있는 대한광통신은 지난 1개월간 5.47% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한광통신의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한광통신의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 4.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한광통신이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 일반전기전자업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
피앤이솔루션
4.4%
35.2%
8.0
위닉스
3.0%
4.0%
1.3
대한광통신
2.7%
5.5%
2.0
RFHIC
2.6%
10.2%
3.9
슈프리마
1.9%
-9.1%
-4.7
코스닥
1.4%
-0.3%
-0.2
일반전기전자
1.2%
5.4%
4.5
관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.54%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.54% 상승중이다.
RFHIC
20,050원
▼100(-0.50%)
피앤이솔루션
16,700원
▼500(-2.91%)
슈프리마
24,050원
▼550(-2.24%)
위닉스
19,500원
▲300(+1.56%)
증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한광통신의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 6,750원으로 2,250원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 SK증권의 나승두 에널리스트가 " 우려가 확신이 되는 순간, 주목할 점은 지난 2 월 공시한 1 분기 영업이익 전망치를 약 53% 웃돌았다는 것이다. 지난해 동사의 Big Turn-around 를 이끌었던 광섬유 Shortage 현상은 올해도 지속될 것으로 예상됨에 따라 올해는 이익의 '퀀텀점프'가 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.
1월25일에 대한광통신 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
330.0억
40.0억
37.0억
직전분기 대비
10.3% 감소
43.9% 증가
58.1% 증가
전년동기 대비
5.8% 감소
흑자전환
흑자전환
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.73%로 업종평균 상회. PER은 56.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.79로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한광통신은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대한광통신
슈프리마
피앤이솔루션
RFHIC
위닉스
ROE
10.2
12.3
14.8
-0.8
5.3
PER
56.5
15.1
34.7
-
63.0
PBR
5.8
1.9
5.1
1.5
3.4
기준년월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 86,948주를 순매수했고, 외국인은 86,122주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 361,182주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 886,009주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,247,191주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 2.43%로 적정수준
최근 한달간 대한광통신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.86%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.75%를 보였으며 기관은 6.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.87%로 가장 높았고, 외국인이 11.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.62%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
현재주가 근처인 6,920원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,920원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,180원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 6,920원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,920원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,920원대의 저항가능성과 6,180원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
