19일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.4% 오른 35,000원을 기록하고 있는 동화기업은 지난 1개월간 3.86% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 종이,목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동화기업의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동화기업의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 종이,목재업종의 위험대비수익률 2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동화기업이 속해 있는 종이,목재업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
삼륭물산
4.0%
46.8%
11.6
국일제지
2.9%
3.3%
1.1
삼보판지
2.9%
3.2%
1.0
크린앤사이언스
2.6%
-13.0%
-4.9
동화기업
1.9%
3.9%
2.0
코스닥
1.4%
-0.3%
-0.2
종이,목재
1.5%
3.3%
2.2
관련종목들 혼조세, 종이,목재업종 +0.76%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 종이,목재업종은 0.76% 상승중이다.
국일제지
906원
▼30(-3.21%)
삼륭물산
7,720원
▲220(+2.93%)
크린앤사이언스
15,800원
▼550(-3.36%)
삼보판지
9,340원
▼150(-1.58%)
증권사 목표주가 54,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동화기업의 평균 목표주가는 54,000원이다. 현재 주가는 35,000원으로 19,000원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 김기룡 에널리스트가 " 기저효과로 실적 개선은 뚜렷, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 54,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.5%로 업종평균 상회. PER은 6.29로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동화기업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
동화기업
크린앤사이언스
국일제지
삼보판지
삼륭물산
ROE
11.5
16.9
0.1
2.5
7.1
PER
6.3
20.6
2997.1
18.6
17.8
PBR
0.7
3.5
2.1
0.5
1.3
기준년월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
2017년12월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
4월16일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 36,041주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 5,713주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 41,754주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 동화기업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.47%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 22.38%, 외국인 21.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.38%를 보였으며 외국인은 21.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.27%로 가장 높았고, 기관이 18.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.16%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
주요 매물구간인 38,550원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 38,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,550원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 37,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 37,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 37,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
