 |
| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 20일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.64% 오른 2,280원을 기록하고 있는 티케이케미칼은 지난 1개월간 8.06% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티케이케미칼의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티케이케미칼의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 5.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티케이케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이피엠테크 | 5.0% | 101.5% | 20.3 |
| 아우딘퓨쳐스 | 3.9% | 33.6% | 8.6 |
| 동성화인텍 | 3.6% | -15.0% | -4.1 |
| 티케이케미칼 | 2.4% | 8.1% | 3.3 |
| 나노신소재 | 2.3% | 6.7% | 2.9 |
| 코스닥 | 1.4% | 1.9% | 1.3 |
| 화학 | 1.5% | 7.9% | 5.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.66% |
| 케이피엠테크 | 2,670원 ▲30(+1.14%) | 아우딘퓨쳐스 | 18,500원 ▲200(+1.09%) |
| 나노신소재 | 19,950원 ▼100(-0.50%) | 동성화인텍 | 7,030원 ▲110(+1.59%) |
| 증권사 목표주가 2,800원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 3월13일에 티케이케미칼 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,789.0억 | 29.0억 | 64.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.1% 증가 | 22.9% 증가 | 35.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 5.7% 증가 | 108.6% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티케이케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 티케이케미칼 | 아우딘퓨쳐스 | 케이피엠테크 | 동성화인텍 | 나노신소재 | |
| ROE | 7.9 | -8.4 | -16.7 | -24.4 | 10.2 |
| PER | 9.4 | - | - | - | 25.8 |
| PBR | 0.7 | 3.8 | 3.8 | 2.0 | 2.6 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 223,988주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 70,759주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 153,229주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 티케이케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.93%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.82%를 보였으며 기관은 4.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.21%로 가장 높았고, 기관이 6.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
| 주요 매물구간인 2,085원선이 지지대로 작용. |
| [포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com